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公告]栋梁新材(002082)关于年度募集资金存放与使用情况的专项报

发布日期:2021-11-23 18:50   来源:未知   阅读:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  现根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,将公司2008年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  2006年11月,公司首次公开发行股票募集资金净额为175,679,791.50元。因该次募集资金投资项目建设(包括单层幕墙铝板生产线建设项目、高精度 PS版铝板基生产线建设项目和引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目等)已于2007年末前全部完成,故根据2008年4月21 日公司董事会三届十七次会议通过的决议,公司已将截至 2007 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 418.21 万元(包括募集资金 399.64 万元和利息收入 18.57 万元)全部用于补充流动资金。本年度,公司公开增发股票募集资金净额为

  公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕461号文核准,并经贵所同意,由主承销商第一创业证券有限责任公司采用网上、网下定价发行的方式,于2008年3月6 日向社会公众公开增发人民币普通股(A股)1,563万股(每股面值 1 元),发行价格为每股 16.06 元。截至 2008 年 3 月 12 日,公司实际募集资金总额为 251,017,800.00 元,减除发行费用 14,490,030.00 元,募集资金净额为 236,527,770.00 元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司(现更名为浙江天健东方会计师事务所有限公司)验证,并由其出具浙天会验〔2008〕19号《验资报告》。

  年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线)根据招股意向书承诺,公司将公开增发股票募集资金净额全部对全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司(以下简称世纪栋梁公司)进行增资,由世纪栋梁公司将该资金用于实施募集资金投资项目“年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”(以下简称本次募投项目)的建设。该项目总投资额为

  25,100.80万元,其中固定资产投资(含土地出让金)21,195.40 万元,铺底流动资金3,905.40万元。如募集资金不足,则不足部分通过银行贷款或自筹解决。截至 2008 年 3 月 18 日,公司已将取得的募集资金净额 236,527,770.00 元增资到全资子公司世纪栋梁公司。

  (2)根据招股意向书披露,截至 2007 年 9 月 25 日,世纪栋梁公司利用银行借款已累计投入本次募投项目 3,143.00 万元,故世纪栋梁公司已于本期从募集资金专用账户中支取3,143.00 万元偿还因先期投入项目建设借入的银行贷款;

  自 2007 年 9 月 26 日至 2008 年4 月 2 日止,世纪栋梁公司利用自筹资金累计投入本次募投项目 5,184.83 万元,均系固定资产投资。世纪栋梁公司已于本期从募集资金专用账户中支取 5,184.83 万元偿还因先期投入项目建设借入的银行贷款。以上合计8,327.83万元,有关事项详见本专项报告附件。

  (3)自2008年4月3日至2008年12月31日止,世纪栋梁公司利用募集资金累计投入本次募投项目13,516.63万元,其中:固定资产投资9,611.23万元,铺底流动资金3,905.40万元。

  综上所述,截至2008年12月31日,公司已使用募集资金21,844.46万元,其中固定资产投资17,939.06万元,铺底流动资金3,905.40万元。

  截至2008年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为1,808.32万元、考虑募集资金专用账户累计利息收入为94.36万元,合计尚余1,902.68万元,均存放于募集资金专用账户。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神,并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求,结合公司实际情况,制定了《浙江栋梁新材股份有限公司募集资金专项存储制度》(以下简称存储制度)。该存储制度已经2006年6月16 日公司董事会三届六次会议审议通过。根据该存储制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专用账户。

  236,527,770.00元划入全资子公司世纪栋梁公司,世纪栋梁公司于2008年4月

  037928)并进行专户管理。2008年4月2 日,世纪栋梁公司、主承销商第一创业证券有限责任公司和交通银行湖州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

  (一)公司公开增发募集资金净额 23,652.777 万元已于 2008 年 3 月 12 日到账,3 月 27 日及 3 月 31 日公司动用募集资金合计 9,200.00 万元归还公司未到期的银行借款,2008 年 4 月 1 日,公司将此笔款项归还至募集资金专用账户。公司未对上述事项履行相应的审批程序及信息披露义务。

  (二)2008 年 4 月 9 日和 6 月 4 日,公司用募集资金置换前期土地出让金投入合计 4,900.00 万元,而公司在公开增发股票招股意向书中说明本次募投项目使用的土地出让金为1,744.00万元,公司超额置换土地出让金3,156.00万元。

  2008 年 9 月 12 日,公司将 3,156.00 万元归还至募集资金专用账户。公司未对上述事项履行相应的审批程序及信息披露义务。

  针对上述违规事项,深圳证券交易所已于 2008 年 10 月 28 日下发了深证上

  〔2008〕151号文《关于对浙江栋梁新材股份有限公司及当事人予以通报批评的决定》,对公司给予通报批评的处分。

  承诺投资 募集资金承 调整后投 本年度 入金额与承诺投 入进度(%) 本年度实 性是否发

  项目 诺投资总额 资总额 投入金额 入金额的差额 (4)= 现的效益 生重大变

  该项目原计划于 2008 年12 月完工,因生产线安装调试时间较原计划延长,导致募投项目实际完成时未达到计划进度原因

  1.根据招股意向书披露,截至 2007 年9 月25 日,世纪栋梁公司利用银行借款已累计投入本次募

  投项目 3,143.00 万元。根据公司 2008 年 4 月 10 日《浙江栋梁新材股份有限公司关于使用募集资金

  偿还先期投入资金情况的公告》,世纪栋梁公司已于 2008 年 4 月 9 日从募集资金专用账户中支取

  2.自 2007 年9 月 26 日至 2008 年 4 月 2 日,世纪栋梁公司利用自筹资金累计投入本次募投项目

  8,340.83 万元。根据公司 2008 年6月 4 日《浙江栋梁新材股份有限公司关于用募集资金置换预先已

  投入募投项目自筹资金的公告》,世纪栋梁公司已于 2008 年 6 月 5 日从募集资金专用账户中支取

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 8,340.83 万元偿还因先期投入项目建设借入的银行贷款。根据公司 2008 年 9 月 13 日《浙江栋梁新

  材股份有限公司关于调整用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》,因公司使用募集资

  金置换前期土地出让金投入合计 4,900.00 万元,而公司在公开增发股票招股意向书中说明本次募投

  项目使用的土地出让金为 1,744.00万元,公司超额置换土地出让金 3,156.00 万元。为了更好地做好

  募集资金使用的管理工作,公司调整用募集资金置换预先已投入募投项目金额,将原先置换的

  8,340.83 万元扣除土地出让金 3,156.00 万元,调整后的置换金额为 5,184.83 万元。世纪栋梁公司

  已于 2008 年9 月12 日将上述 3,156.00 万元款项划回募集资金专用账户。

  综上,公司用募集资金置换预先投入募投项目金额合计为 8,327.83 万元。澳门六合开奖直播